4月1日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0362，跌0.02%

发布日期：2025-04-15 00:37    点击次数：58

本站消息，4月1日，万家鑫耀纯债A最新单位净值为1.0362元，累计净值为1.0876元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%，近3个月下跌0.65%，近6个月上涨1.91%，近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家鑫耀纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.29%，无现金类资产。

该基金的基金经理为段博卿，段博卿于2022年9月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.01%。

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